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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fds actions mondiales perspectives durbl Cnsl

Actions mondiales

Au : 31 déc. 2025

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille mondialement diversifié qui exclut les placements dans des titres d'émetteurs ayant pour activités principales la valorisation des combustibles fossiles et les infrastructures liées à ceux-ci.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 57,94 %
Actions internationales 38,54 %
Actions canadiennes 1,43 %
Espèces et équivalents 1,41 %
Obligations de sociétés canadiennes 0,68 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 44,62 %
Services financiers 10,85 %
Soins de santé 9,90 %
Services industriels 8,72 %
Biens industriels 6,73 %
Autres 19,18 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 61,50 %
Europe 26,00 %
Asie 9,41 %
Amérique Latine 3,07 %
Autres 0,02 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Microsoft Corp 8,89 %
NVIDIA Corp 8,80 %
Mastercard Inc catégorie A 5,29 %
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE 3,77 %
Applied Materials Inc 3,30 %
Eli Lilly and Co 2,96 %
Schneider Electric SE 2,76 %
Linde PLC 2,62 %
Sap SE 2,58 %
Broadcom Inc 2,44 %

Compte indiciel géré

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 28 avr. 2016
RFG 1,79 %
Total de l’actif
(en millions)
537,08 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 25 295,18 $
Taux de rendement +152,95 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fds actions mondiales perspectives durbl Cnsl

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,6 -1,5 2,5 4,3 4,3 13,1 5,5 - 10,0
Dow Jones Global TR Index ($C) -0,9 1,6 11,6 16,6 16,6 20,9 12,6 11,6 -
Trimestre 3 4 4 4 4 4 4 - -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 4,3 23,5 12,2 -19,5 12,4 22,7 25,0 -1,6 16,0 -
Dow Jones Global TR Index ($C) 16,6 26,8 19,4 -12,6 17,6 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2
Trimestre 4 2 3 4 4 1 1 2 2 -

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fds actions mondiales perspectives durbl Cnsl

Médiane

Autre - Actions mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 11,65 14,15 -
Beta 1,10 1,16 -
Alpha -0,08 -0,08 -
R-au carré 0,80 0,86 -
Ratio de Sharpe 0,78 0,26 -
Ratio de Sortino 1,58 0,36 -
Treynor 0,08 0,03 -
Efficacité fiscale 100,00 100,00 -

Compte indiciel géré

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 28 avr. 2016
RFG 1,79 %
Total de l’actif
(en millions)
537,08 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.