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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Portefeuille FNB croissance série Conseiller

Équilibrés mondiaux d'actions

Au : 31 déc. 2025

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme surtout au moyen de placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de participation et, dans une moindre mesure, dans des titres à revenu fixe. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 36,03 %
Actions américaines 25,21 %
Actions canadiennes 19,86 %
Obligations de sociétés étrangères 4,72 %
Obligations canadiennes - Autres 4,42 %
Autres 9,76 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 17,44 %
Revenu fixe 16,72 %
Services financiers 14,76 %
Fonds négociés en bourse 12,82 %
Matériaux de base 5,56 %
Autres 32,70 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 62,58 %
Multi-National 12,83 %
Europe 11,89 %
Asie 10,59 %
Amérique Latine 1,30 %
Autres 0,81 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 20,37 %
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP) 19,36 %
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA) 16,40 %
BMO Fonds mondial d'actions FNB active (BGEQ) 12,82 %
FINB BMO actions du Nasdaq 100 (ZNQ) 6,03 %
FINB BMO obligations totales (ZAG) 5,16 %
BMO Fonds d'obligations de base Plus FNB (ZCPB) 4,41 %
FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM) 4,20 %
FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU) 3,93 %
FINB BMO Japon (ZJPN) 1,61 %

Compte indiciel de portefeuille géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,72 %
Total de l’actif
(en millions)
5 043,59 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 26 048,18 $
Taux de rendement +160,48 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Portefeuille FNB croissance série Conseiller

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -0,6 1,9 10,0 14,9 14,9 14,5 8,4 7,7 7,9
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata -1,1 0,8 9,0 13,2 13,2 16,5 9,2 9,0 -
Trimestre 3 2 1 2 2 2 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 14,9 17,3 11,3 -11,0 12,4 7,5 15,7 -4,0 9,2 7,0
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 13,2 21,6 15,1 -12,0 11,3 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7
Trimestre 2 2 3 2 3 3 2 2 3 1

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Portefeuille FNB croissance série Conseiller

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 8,00 9,41 9,36
Beta 0,99 0,97 0,98
Alpha -0,02 0,00 -0,01
R-au carré 0,92 0,93 0,90
Ratio de Sharpe 1,25 0,62 0,64
Ratio de Sortino 2,67 0,91 0,76
Treynor 0,10 0,06 0,06
Efficacité fiscale 95,69 94,25 92,82

Compte indiciel de portefeuille géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,72 %
Total de l’actif
(en millions)
5 043,59 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.