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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds mondial de dividendes série Cnsl

Actions mondiales de dividendes et revenu

Au : 31 déc. 2025

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif d'obtenir un rendement global élevé réalisé sur la valeur de votre placement, y compris un revenu de dividendes et des gains en capital, en investissant surtout dans des actions ordinaires et des actions privilégiées rapportant des dividendes de sociétés situées partout dans le monde.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 65,89 %
Actions internationales 28,70 %
Actions canadiennes 4,06 %
Espèces et équivalents 1,36 %
Autres -0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 30,21 %
Services financiers 19,64 %
Services aux consommateurs 11,30 %
Énergie 10,01 %
Soins de santé 9,22 %
Autres 19,62 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 71,30 %
Europe 26,36 %
Asie 1,27 %
Autres 1,07 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Apple Inc 6,51 %
Broadcom Inc 5,84 %
Microsoft Corp 5,28 %
Axa SA 5,00 %
Allianz SE 4,85 %
Williams Cos Inc 4,46 %
ASML Holding NV - CAAE 4,37 %
Costco Wholesale Corp 4,32 %
Alphabet Inc catégorie A 4,26 %
Banque Royale du Canada 4,06 %

Compte indiciel géré

Type de fonds

Actions mondiales de dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 2,15 %
Total de l’actif
(en millions)
474,35 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 31 532,09 $
Taux de rendement +215,32 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds mondial de dividendes série Cnsl

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -2,6 -0,5 6,1 7,4 7,4 15,1 11,2 7,9 9,5
Dow Jones Global TR Index ($C) -0,9 1,6 11,6 16,6 16,6 20,9 12,6 11,6 -
Trimestre 4 3 3 4 4 2 2 4 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 7,4 23,8 14,6 -10,2 24,2 4,6 17,1 -4,3 9,7 -2,0
Dow Jones Global TR Index ($C) 16,6 26,8 19,4 -12,6 17,6 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2
Trimestre 4 1 2 4 2 2 3 3 3 4

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds mondial de dividendes série Cnsl

Médiane

Autre - Actions mondiales de dividendes et revenu

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 7,85 10,42 10,37
Beta 0,68 0,80 0,76
Alpha 0,01 0,01 -0,01
R-au carré 0,67 0,75 0,74
Ratio de Sharpe 1,34 0,81 0,61
Ratio de Sortino 2,66 1,25 0,73
Treynor 0,16 0,11 0,08
Efficacité fiscale 92,04 89,45 84,74

Compte indiciel géré

Type de fonds

Actions mondiales de dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 2,15 %
Total de l’actif
(en millions)
474,35 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.