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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FNB BMO actions canadiennes fbl volatilité (ZLB)

Actions canadiennes

Au : 31 déc. 2025

Objectif du fonds

Le FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité vise à procurer une participation à un portefeuille d'actions canadiennes pondéré en fonction d'un faible bêta. Le coefficient bêta mesure la sensibilité d'un titre aux fluctuations du marché.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 93,88 %
Unités de fiducies de revenu 5,16 %
Espèces et équivalents 0,96 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 24,11 %
Services aux consommateurs 23,11 %
Services publics 16,16 %
Télécommunications 9,19 %
Matériaux de base 8,59 %
Autres 18,84 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 98,97 %
Amérique Latine 1,03 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Loblaw Cos Ltd 4,67 %
Hydro One Ltd 3,92 %
Metro Inc 3,90 %
Fortis Inc 3,82 %
Quebecor Inc classe B 3,63 %
Empire Co Ltd catégorie A 3,55 %
Great-West Lifeco Inc 3,48 %
Emera Inc 3,34 %
TMX Group Ltd 2,93 %
Intact Financial Corp 2,77 %

Compte indiciel en fonction du marché

Type de fonds

Actions canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 21 oct. 2011
RFG 0,40 %
Total de l’actif
(en millions)
5 678,51 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 55 226,05 $
Taux de rendement +452,26 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FNB BMO actions canadiennes fbl volatilité (ZLB)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,1 5,4 10,1 25,3 25,3 16,5 14,1 11,3 12,8
Trimestre 4 2 4 2 2 3 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 25,3 15,3 9,4 -0,4 22,9 1,6 21,8 -2,8 11,1 13,0
Trimestre 2 4 3 1 3 3 2 1 1 4

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

FNB BMO actions canadiennes fbl volatilité (ZLB)

Médiane

Autre - Actions canadiennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 8,22 9,41 10,31
Beta 0,58 0,63 0,68
Alpha 0,04 0,04 0,03
R-au carré 0,62 0,65 0,72
Ratio de Sharpe 1,44 1,17 0,92
Ratio de Sortino 3,03 2,13 1,25
Treynor 0,20 0,17 0,14
Efficacité fiscale 93,95 92,80 91,12

Compte indiciel en fonction du marché

Type de fonds

Actions canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 21 oct. 2011
RFG 0,40 %
Total de l’actif
(en millions)
5 678,51 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.