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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)

Actions de l'immobilier

Au : 30 sept. 2026

Objectif du fonds

Le FINB BMO équipondéré de FPI cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Solactive Equal Weight Canada REIT, déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Unités de fiducies de revenu 88,54 %
Actions canadiennes 11,41 %
Espèces et équivalents 0,05 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Immobilier 88,94 %
Soins de santé 5,52 %
Espèces et quasi-espèces 0,05 %
Autres 5,49 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Slate Grocery REIT - parts classe U 6,49 %
Primaris Real Estate Investment Trust Sér A 5,93 %
BSR REIT - parts 5,74 %
FPI First Capital - parts 5,65 %
FPI Crombie - parts 5,62 %
RioCan REIT - parts 5,61 %
FPI CT - parts 5,58 %
Chartwell Retirement Residences - parts 5,52 %
FPI Killam Apartment - parts cat A 5,52 %
FPI H&R - parts 5,51 %

Compte indiciel en fonction du marché

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
588,63 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 33 860,98 $
Taux de rendement +238,61 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,6 -7,1 3,4 5,1 4,1 10,1 1,8 6,5 7,8
Trimestre 1 4 2 3 2 2 2 1 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 12,8 3,0 0,8 -17,7 34,1 -7,7 26,0 3,2 14,2 17,1
Trimestre 1 4 4 1 1 3 1 1 1 1

Volatilité

Volatilité : 9

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)

Médiane

Autre - Actions de l'immobilier

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 15,24 16,63 16,72
Beta 0,88 0,93 0,99
Alpha -0,01 -0,02 0,02
R-au carré 0,60 0,70 0,73
Ratio de Sharpe 0,49 0,01 0,35
Ratio de Sortino 0,82 0,01 0,39
Treynor 0,08 0,00 0,06
Efficacité fiscale 79,40 - 69,24

Compte indiciel en fonction du marché

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
588,63 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles