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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO obligations totales (ZAG)

Revenu fixe canadien

Au : 30 sept. 2026

Objectif du fonds

Le FINB BMO obligations totales cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE d'obligations canadiennes UniverseMC, déduction faite des frais. Le fonds investit dans divers titres d'emprunt dont la durée est principalement supérieure à un an. Les titres détenus dans cet indice correspondent dans une large mesure au marché des titres canadiens à revenu fixe de première qualité, qui regroupe des obligations du gouvernement du Canada (y compris de sociétés d'État),

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 72,33 %
Obligations de sociétés canadiennes 23,92 %
Obligations canadiennes - Autres 1,54 %
Obligations de sociétés étrangères 1,51 %
Obligations de gouvernements étrangers 0,44 %
Autres 0,26 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 99,78 %
Espèces et quasi-espèces 0,20 %
Services financiers 0,02 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,83 %
Multi-National 0,09 %
Asie 0,04 %
Europe 0,04 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 1,52 %
Gouvernment du Canada 2,75 % 01-mar-2031 1,52 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 1,49 %
Gouvernment du Canada 3,25 % 01-jun-2036 1,44 %
Gouvernment du Canada 3,00 % 01-sep-2031 1,40 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 1,39 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 1,20 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 1,20 %
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057 1,15 %
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 1,12 %

Compte indiciel en fonction du marché

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,09 %
Total de l’actif
(en millions)
12 920,69 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 15 343,79 $
Taux de rendement +53,44 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO obligations totales (ZAG)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,2 -3,0 -1,0 -0,8 -1,2 4,7 0,2 1,2 2,6
Trimestre 2 2 2 2 2 2 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 2,6 4,2 6,7 -11,8 -2,6 8,6 6,8 1,2 2,3 1,5
Trimestre 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3

Volatilité

Volatilité : 2

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO obligations totales (ZAG)

Médiane

Autre - Revenu fixe canadien

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 4,98 6,14 5,32
Beta 0,94 1,02 0,99
Alpha 0,00 0,00 0,00
R-au carré 0,91 0,95 0,96
Ratio de Sharpe 0,28 -0,43 -0,12
Ratio de Sortino 0,57 -0,56 -0,42
Treynor 0,01 -0,03 -0,01
Efficacité fiscale 69,83 - -

Compte indiciel en fonction du marché

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,09 %
Total de l’actif
(en millions)
12 920,69 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles