English

Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO Moyenne indust Dow Jones cvt en CAD (ZDJ)

Actions américaines

Au : 31 déc. 2025

Objectif du fonds

Le FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Dow Jones Industrial Average (couvert en dollars canadiens), déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 98,16 %
Espèces et équivalents 1,84 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 27,81 %
Technologie 19,87 %
Biens industriels 14,40 %
Services aux consommateurs 12,47 %
Soins de santé 12,19 %
Autres 13,26 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Goldman Sachs Group Inc 11,05 %
Caterpillar Inc 7,20 %
Microsoft Corp 6,08 %
American Express Co 4,65 %
Visa Inc catégorie A 4,41 %
Home Depot Inc 4,33 %
UnitedHealth Group Inc 4,15 %
Amgen Inc 4,12 %
Sherwin-Williams Co 4,07 %
JPMorgan Chase & Co 4,05 %

Compte indiciel en fonction du marché

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 29 mai 2009
RFG 0,26 %
Total de l’actif
(en millions)
402,98 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 65 486,96 $
Taux de rendement +554,87 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO Moyenne indust Dow Jones cvt en CAD (ZDJ)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,7 3,4 8,6 12,4 12,4 13,2 9,7 11,1 12,0
Trimestre 1 1 3 1 1 4 4 3 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 12,4 13,2 14,1 -8,4 19,6 6,6 22,8 -5,4 26,5 14,9
Trimestre 1 4 4 1 4 4 3 4 1 1

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO Moyenne indust Dow Jones cvt en CAD (ZDJ)

Médiane

Autre - Actions américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 11,95 14,79 15,20
Beta 0,83 0,92 0,98
Alpha -0,05 -0,04 -0,03
R-au carré 0,59 0,67 0,68
Ratio de Sharpe 0,78 0,52 0,65
Ratio de Sortino 1,43 0,80 0,87
Treynor 0,11 0,08 0,10
Efficacité fiscale 95,62 93,97 93,91

Compte indiciel en fonction du marché

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 29 mai 2009
RFG 0,26 %
Total de l’actif
(en millions)
402,98 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.