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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds canadien d'actions à faible cap sér Cnsl

Actions de PME canadiennes

Au : 31 déc. 2025

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de réaliser à long terme une croissance de la valeur de votre placement supérieure à la moyenne en investissant dans de petites et de moyennes entreprises canadiennes. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut etre modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 90,16 %
Espèces et équivalents 6,23 %
Unités de fiducies de revenu 3,61 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Matériaux de base 23,97 %
Énergie 13,84 %
Services financiers 12,99 %
Services industriels 10,43 %
Services aux consommateurs 9,06 %
Autres 29,71 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
North American Construction Group Ltd 5,00 %
Zedcor Inc 4,72 %
Trisura Group Ltd 4,18 %
Southern Cross Gold Consolidated Ltd 4,07 %
NG Energy International Corp 3,78 %
Polaris Renewable Energy Inc 3,58 %
Pet Valu Holdings Ltd 3,53 %
goeasy Ltd 3,49 %
Gouvernement du Canada 08-oct-2025 3,45 %
K92 Mining Inc 2,95 %

Compte indiciel géré

Type de fonds

Actions de PME canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 03 nov. 2008
RFG 2,07 %
Total de l’actif
(en millions)
212,60 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Valeur.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 58 645,62 $
Taux de rendement +486,46 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds canadien d'actions à faible cap sér Cnsl

S&P/TSX Smallcap Index TR


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 8,4 9,4 21,5 31,0 31,0 12,6 6,7 7,5 10,8
S&P/TSX Smallcap Index TR 2,4 10,2 33,2 50,2 50,2 23,2 15,3 12,0 -
Trimestre 1 2 2 2 2 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 31,0 13,5 -4,0 -20,9 22,6 23,1 26,2 -17,1 5,2 9,5
S&P/TSX Smallcap Index TR 50,2 18,8 4,8 -9,3 20,3 12,9 15,8 -18,2 2,8 38,5
Trimestre 2 4 4 4 3 1 1 3 2 4

Volatilité

Volatilité : 8

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds canadien d'actions à faible cap sér Cnsl

Médiane

Autre - Actions de PME canadiennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 12,30 14,00 15,89
Beta 0,65 0,65 0,65
Alpha -0,02 -0,03 0,00
R-au carré 0,53 0,53 0,66
Ratio de Sharpe 0,71 0,34 0,42
Ratio de Sortino 1,44 0,48 0,50
Treynor 0,13 0,07 0,10
Efficacité fiscale 81,93 77,34 86,57

Compte indiciel géré

Type de fonds

Actions de PME canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 03 nov. 2008
RFG 2,07 %
Total de l’actif
(en millions)
212,60 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Valeur.