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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Catég soc répartition de l'actif canadien CI A

Équilibrés tactiques

Au : 31 déc. 2025

Objectif du fonds

L’objectif du fonds est d’obtenir un rendement sur placement total supérieur en investissant, directement ouindirectement, dans une combinaison comprenant principalement des titres de capitaux propres et des titres àrevenu fixe canadiens. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des dérivés, des titresapparentés à des titres de capitaux propres et des titres d’autres OPC.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 46,32 %
Obligations du gouvernement canadien 20,29 %
Obligations de sociétés canadiennes 14,49 %
Actions américaines 7,00 %
Obligations étrangères - Fonds 1,83 %
Autres 10,07 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 37,84 %
Services financiers 21,59 %
Technologie 6,99 %
Fonds commun de placement 5,50 %
Matériaux de base 5,41 %
Autres 22,67 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 90,32 %
Multi-National 7,33 %
Amérique Latine 1,39 %
Europe 0,62 %
Asie 0,34 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations canadiennes CI I 33,62 %
Ci Private Market Growth Fund (Series I 5,50 %
Agnico Eagle Mines Ltd 3,25 %
Mandat obligations long terme can CI cat I 3,22 %
Banque Royale du Canada 2,92 %
Brookfield Corp catégorie A 2,86 %
Fairfax Financial Holdings Ltd 2,73 %
Manulife Financial Corp 2,62 %
Shopify Inc catégorie A 2,42 %
Intact Financial Corp 2,41 %

Compte indiciel géré

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 31 déc. 2007
RFG 2,50 %
Total de l’actif
(en millions)
893,52 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 22 913,59 $
Taux de rendement +129,14 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Catég soc répartition de l'actif canadien CI A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -0,5 0,8 4,4 4,7 4,7 9,3 4,2 3,9 4,7
Indice équilibré mondial Fundata -1,3 0,2 6,8 10,4 10,4 13,2 6,4 6,9 -
Trimestre 2 3 3 4 4 3 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 4,7 13,6 10,0 -14,3 9,8 2,4 12,0 -4,7 2,0 6,5
Indice équilibré mondial Fundata 10,4 17,5 11,7 -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4
Trimestre 4 3 2 4 3 3 3 4 4 2

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

Catég soc répartition de l'actif canadien CI A

Médiane

Autre - Équilibrés tactiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 7,33 8,77 8,24
Beta 0,97 0,98 0,93
Alpha -0,03 -0,02 -0,02
R-au carré 0,77 0,78 0,68
Ratio de Sharpe 0,73 0,21 0,28
Ratio de Sortino 1,52 0,25 0,19
Treynor 0,06 0,02 0,02
Efficacité fiscale 93,66 78,06 70,12

Compte indiciel géré

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 31 déc. 2007
RFG 2,50 %
Total de l’actif
(en millions)
893,52 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.