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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série Cnsl

Actions canadiennes de dividendes et revenu

Au : 31 déc. 2025

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de produire des distributions mensuelles élevées assorties d'une volatilité moyenne en investissant principalement dans un portefeuille composé de parts de fiducies de placement, d'actions et de titres à revenu fixe.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 86,80 %
Unités de fiducies de revenu 8,26 %
Espèces et équivalents 2,51 %
Actions américaines 2,43 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 34,05 %
Énergie 16,99 %
Matériaux de base 13,31 %
Services publics 6,45 %
Immobilier 5,08 %
Autres 24,12 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 98,45 %
Amérique Latine 1,55 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Banque Royale du Canada 8,44 %
Banque Toronto-Dominion 6,64 %
Agnico Eagle Mines Ltd 6,48 %
Canadian National Railway Co 3,92 %
Enbridge Inc 3,90 %
Banque de Nouvelle-Écosse 3,54 %
Manulife Financial Corp 3,54 %
Banque de Montréal 3,34 %
Open Text Corp 3,29 %
Canadian Natural Resources Ltd 3,26 %

Compte indiciel géré

Type de fonds

Actions canadiennes de dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 10 oct. 2002
RFG 1,79 %
Total de l’actif
(en millions)
883,28 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 75 590,69 $
Taux de rendement +655,91 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série Cnsl

Indice composé S&P/TSX RT


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,8 2,9 14,5 27,1 27,1 14,3 14,0 8,6 9,2
Indice composé S&P/TSX RT 1,3 6,3 19,5 31,7 31,7 21,4 16,1 12,7 -
Trimestre 3 4 1 1 1 3 2 4 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 27,1 11,3 5,6 -0,2 29,1 -8,0 18,3 -12,0 3,7 19,8
Indice composé S&P/TSX RT 31,7 21,7 11,8 -5,8 25,1 5,6 22,9 -8,9 9,1 21,1
Trimestre 1 4 4 1 2 4 3 4 4 2

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série Cnsl

Médiane

Autre - Actions canadiennes de dividendes et revenu

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 10,12 11,40 12,79
Beta 0,86 0,87 0,93
Alpha -0,03 0,00 -0,03
R-au carré 0,90 0,84 0,86
Ratio de Sharpe 1,00 0,97 0,57
Ratio de Sortino 1,92 1,52 0,67
Treynor 0,12 0,13 0,08
Efficacité fiscale 84,13 82,58 73,02

Compte indiciel géré

Type de fonds

Actions canadiennes de dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 10 oct. 2002
RFG 1,79 %
Total de l’actif
(en millions)
883,28 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.