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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fds Série Portefeuilles équilibrée prud CI A

Équilibrés mondiaux neutres

Au : 31 déc. 2025

Objectif du fonds

L'objectif de ce fonds est d'offrir un rendement global conservateur assorti d'une volatilité inférieure à la moyenne en investissant directement dans d'autres OPC gérés par CI.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 19,50 %
Obligations du gouvernement canadien 15,86 %
Actions canadiennes 14,89 %
Obligations de sociétés canadiennes 14,07 %
Actions américaines 12,03 %
Autres 23,65 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 43,53 %
Services financiers 10,49 %
Technologie 9,09 %
Biens industriels 4,65 %
Espèces et quasi-espèces 3,87 %
Autres 28,37 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 69,50 %
Europe 10,52 %
Asie 10,11 %
Multi-National 5,06 %
Amérique Latine 2,32 %
Autres 2,49 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations canadiennes CI I 19,94 %
Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I 5,45 %
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I 4,73 %
Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I 4,66 %
Catégorie de société des marchés émergents CI I 4,20 %
Catégorie soc alpha actions canadiennes I 4,19 %
Fonds d'obligations de sociétés CI I 4,03 %
Ci Private Market Growth Fund (Series I 3,71 %
Fonds d'actions américaines CI série I 3,44 %
Catégorie de société valeur internationale CI I 3,19 %

Compte indiciel de portefeuille géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 17 déc. 2001
RFG 2,78 %
Total de l’actif
(en millions)
771,54 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 31 086,04 $
Taux de rendement +210,86 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fds Série Portefeuilles équilibrée prud CI A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -0,4 1,0 5,8 9,0 9,0 9,8 5,0 4,7 4,9
Indice équilibré mondial Fundata -1,3 0,2 6,8 10,4 10,4 13,2 6,4 6,9 -
Trimestre 2 3 3 3 3 3 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 9,0 12,4 7,9 -10,1 7,4 5,7 11,3 -3,5 5,0 3,8
Indice équilibré mondial Fundata 10,4 17,5 11,7 -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4
Trimestre 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Fds Série Portefeuilles équilibrée prud CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 5,71 6,87 7,06
Beta 0,81 0,81 0,85
Alpha -0,01 0,00 -0,01
R-au carré 0,89 0,86 0,78
Ratio de Sharpe 0,99 0,35 0,43
Ratio de Sortino 2,20 0,46 0,36
Treynor 0,07 0,03 0,04
Efficacité fiscale 85,16 72,69 72,08

Compte indiciel de portefeuille géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 17 déc. 2001
RFG 2,78 %
Total de l’actif
(en millions)
771,54 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.