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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds de croissance et de revenu canadien CI A

Équilibrés mondiaux neutres

Au : 31 déc. 2025

Objectif du fonds

Le fonds vise à générer un flux constant de revenu à court terme tout en préservant le capital au moyen de placements dans un portefeuille diversifié de titres qui est composé principalement de titres de participation, de titres apparentés à des actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié sans l'approbation préalable des porteurs de titres.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 38,15 %
Actions américaines 15,60 %
Obligations de sociétés étrangères 14,46 %
Obligations de sociétés canadiennes 10,44 %
Obligations du gouvernement canadien 7,30 %
Autres 14,05 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 33,89 %
Services financiers 17,53 %
Technologie 9,73 %
Énergie 7,04 %
Matériaux de base 6,78 %
Autres 25,03 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 87,54 %
Multi-National 5,26 %
Europe 4,65 %
Asie 1,25 %
Amérique Latine 0,38 %
Autres 0,92 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Ci Private Market Growth Fund (Series I 3,74 %
Manulife Financial Corp 2,59 %
Shopify Inc catégorie A 2,33 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,28 %
Fairfax Financial Holdings Ltd 2,17 %
Banque de Nouvelle-Écosse 1,84 %
Agnico Eagle Mines Ltd 1,83 %
Ci Private Markets Income Fund (Series I) 1,52 %
Banque Toronto-Dominion 1,49 %
Enbridge Inc 1,49 %

Compte indiciel géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 13 nov. 2000
RFG 2,47 %
Total de l’actif
(en millions)
3 586,31 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 52 120,64 $
Taux de rendement +421,21 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds de croissance et de revenu canadien CI A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,0 2,6 9,6 13,8 13,8 12,9 8,6 7,0 6,8
Indice équilibré mondial Fundata -1,3 0,2 6,8 10,4 10,4 13,2 6,4 6,9 -
Trimestre 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 13,8 14,4 10,6 -9,3 16,0 4,8 14,4 -8,5 9,9 7,7
Indice équilibré mondial Fundata 10,4 17,5 11,7 -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4
Trimestre 1 2 2 2 1 4 1 4 1 1

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds de croissance et de revenu canadien CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 7,44 8,57 8,78
Beta 0,97 0,92 0,92
Alpha 0,00 0,03 0,01
R-au carré 0,75 0,72 0,59
Ratio de Sharpe 1,16 0,69 0,61
Ratio de Sortino 2,58 1,02 0,67
Treynor 0,09 0,06 0,06
Efficacité fiscale 87,27 80,00 74,78

Compte indiciel géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 13 nov. 2000
RFG 2,47 %
Total de l’actif
(en millions)
3 586,31 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.