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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds Série Portefeuilles de revenu CI A

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Au : 31 mars 2025

Objectif du fonds

L’objectif de ce fonds est de mettre l’accent sur le revenu au moyen de placements effectués principalement dans des OPC axés sur le revenu. Le fonds peut également investir dans des OPC constitués d’actions en vue de réaliser une croissance modérée du capital.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 21,61 %
Obligations de sociétés étrangères 12,50 %
Obligations du gouvernement canadien 12,21 %
Espèces et équivalents 11,24 %
Actions internationales 10,81 %
Autres 31,63 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 53,59 %
Espèces et quasi-espèces 11,24 %
Fonds commun de placement 6,94 %
Services financiers 6,61 %
Technologie 4,43 %
Autres 17,19 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 80,68 %
Multi-National 8,16 %
Europe 5,03 %
Asie 4,35 %
Amérique Latine 1,02 %
Autres 0,76 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations canadiennes CI I 12,82 %
Fonds de revenu CI catégorie I 8,72 %
Fonds d'obligations de sociétés CI I 7,93 %
Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I 7,15 %
Fonds alternatif titres crédit qualité sup CI I 4,01 %
FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) 3,90 %
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I 3,89 %
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I 3,81 %
Cash 3,49 %
Ci Private Market Growth Fund (Series I 3,35 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 17 nov. 1997
RFG 2,02 %
Total de l’actif
(en millions)
1 582,53 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date
Created with Highcharts 10.3.3200220042006200820102012201420162018202020222024200520102015202010 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $35 000 $Période

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 33 058,22 $
Taux de rendement +230,58 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds Série Portefeuilles de revenu CI A

Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,2 0,7 2,2 0,7 7,6 4,1 4,9 2,9 4,6
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata -0,6 1,9 3,8 1,9 10,5 5,2 2,5 3,9 -
Trimestre 3 4 2 4 3 2 2 3 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 11,2 6,6 -9,8 5,1 3,6 8,3 -1,8 3,7 3,5 4,5
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata 11,6 6,7 -11,1 -0,5 9,1 6,3 5,5 3,8 0,4 16,9
Trimestre 1 4 2 2 4 4 2 3 3 2

Volatilité

Volatilité : 2

Risque par rapport au rendement

Date
Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)ReturnÉcart médianRendement médian45678910114%6%8%10%

Fonds Série Portefeuilles de revenu CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 6,64 6,19 5,59
Beta 0,89 0,79 0,61
Alpha 0,00 0,03 0,01
R-au carré 0,84 0,67 0,48
Ratio de Sharpe 0,06 0,42 0,24
Ratio de Sortino 0,28 0,49 0,01
Treynor 0,00 0,03 0,02
Efficacité fiscale 62,10 69,97 45,41

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 17 nov. 1997
RFG 2,02 %
Total de l’actif
(en millions)
1 582,53 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.