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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds équilibré canadien CI A

Équilibrés canadiens neutres

Au : 31 déc. 2025

Objectif du fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un rendement global intéressant comprenant du revenu et des gains en capital. Le fonds investit surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres de participation connexes canadiens et de titres à revenu fixe. Le fonds n'est pas limité pour ce qui est du montant qu'il investit ou détient en placement dans chaque catégorie d'actifs. La combinaison peut varier en fonction de la conjoncture du marché.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 38,45 %
Obligations du gouvernement canadien 17,85 %
Actions américaines 15,22 %
Obligations de sociétés canadiennes 14,38 %
Actions internationales 6,51 %
Autres 7,59 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 35,08 %
Services financiers 17,08 %
Technologie 9,75 %
Énergie 7,30 %
Matériaux de base 6,72 %
Autres 24,07 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 87,68 %
Multi-National 5,77 %
Europe 4,24 %
Asie 1,22 %
Amérique Latine 0,02 %
Autres 1,07 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Ci Private Market Growth Fund (Series I 3,59 %
Manulife Financial Corp 2,58 %
Shopify Inc catégorie A 2,33 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,26 %
Ci Private Markets Income Fund (Series I) 2,18 %
Fairfax Financial Holdings Ltd 2,16 %
Agnico Eagle Mines Ltd 1,81 %
Banque de Nouvelle-Écosse 1,81 %
Banque Toronto-Dominion 1,49 %
Enbridge Inc 1,48 %

Compte indiciel géré

Type de fonds

Équilibrés canadiens neutres

Généralités

Entrée en vigueur 25 juin 1997
RFG 2,48 %
Total de l’actif
(en millions)
2 275,94 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 49 042,68 $
Taux de rendement +390,43 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds équilibré canadien CI A

Indice équilibré canadien Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -0,2 2,4 8,9 13,3 13,3 11,7 7,6 6,3 7,0
Indice équilibré canadien Fundata 0,1 3,3 10,9 17,7 17,7 13,5 8,5 7,8 -
Trimestre 3 1 1 2 2 2 2 3 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 13,3 12,4 9,6 -9,9 15,0 7,0 13,0 -8,5 9,3 5,5
Indice équilibré canadien Fundata 17,7 13,5 9,4 -8,2 11,9 7,6 15,6 -4,3 6,2 12,0
Trimestre 2 3 2 4 2 2 3 4 1 4

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds équilibré canadien CI A

Médiane

Autre - Équilibrés canadiens neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 7,42 8,60 8,39
Beta 0,90 0,99 0,96
Alpha 0,00 -0,01 -0,01
R-au carré 0,91 0,93 0,89
Ratio de Sharpe 1,02 0,58 0,55
Ratio de Sortino 2,21 0,83 0,60
Treynor 0,08 0,05 0,05
Efficacité fiscale 95,25 90,88 87,73

Compte indiciel géré

Type de fonds

Équilibrés canadiens neutres

Généralités

Entrée en vigueur 25 juin 1997
RFG 2,48 %
Total de l’actif
(en millions)
2 275,94 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.