Fonds É-U petite et moyenne cap AGF série OPC
Actions de PME américaines
Objectif du fonds
L'objectif de l'OPC est d'obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne en investissant principalement dans des actions de petites et moyennes sociétés dotées d'un potentiel de croissance supérieur à la moyenne aux États Unis.
Répartition actifs
| Actifs | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 92,07 % |
| Espèces et équivalents | 4,15 % |
| Actions canadiennes | 2,15 % |
| Actions internationales | 1,63 % |
Répartition secteur
| Secteur | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 25,68 % |
| Technologie | 16,49 % |
| Services aux consommateurs | 14,74 % |
| Soins de santé | 11,07 % |
| Immobilier | 7,88 % |
| Autres | 24,14 % |
Répartition géographique
| Région | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,37 % |
| Amérique Latine | 1,63 % |
Principaux placements
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Viking Holdings Ltd | 5,94 % |
| Robinhood Markets Inc Cat A | 5,36 % |
| Coherent Corp | 4,82 % |
| Kratos Defense Security Solutions Inc | 4,48 % |
| Curtiss-Wright Corp | 4,23 % |
| Cash and Cash Equivalents | 4,15 % |
| Repligen Corp | 3,88 % |
| Exact Sciences Corp | 3,74 % |
| AeroVironment Inc | 3,59 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 3,54 % |
Compte indiciel géré
Type de fonds
Généralités
| Entrée en vigueur | 09 juin 1993 |
|---|---|
| RFG | 2,56 % |
| Total de l’actif (en millions) |
565,28 $ |
Frais d’assurance VU
| La Vague 33 à la Vague 55 | |
|---|---|
| Gamme Dimension (Frais modiques) | 0,75 % |
Société de gestion de fonds
Style de placement
Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.
Croissance du fonds
Sommaire de la croissance
Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :
| Valeur du placement | 220 134,19 $ |
|---|---|
| Taux de rendement | +2 101,34 % |
| Valeurs sur la période indiquée. | |
Légende
Fonds É-U petite et moyenne cap AGF série OPC
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$)
Rendement
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | À date | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,2 | 2,1 | 16,7 | 8,7 | 8,7 | 13,9 | 4,6 | 10,3 | 10,0 |
| Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) | -0,2 | 1,9 | 10,1 | 7,2 | 7,2 | 14,9 | 9,9 | 10,2 | - |
| Trimestre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
Rendement pour l’année civile
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,7 | 37,9 | -1,5 | -18,6 | 4,2 | 38,4 | 23,4 | 4,9 | 23,2 | -3,1 |
| Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) | 7,2 | 24,4 | 13,8 | -11,8 | 20,0 | 11,8 | 21,6 | -2,9 | 8,7 | 14,1 |
| Trimestre | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Volatilité
Risque par rapport au rendement
Fonds É-U petite et moyenne cap AGF série OPC
Médiane
Autre - Actions de PME américaines
Risque & efficacité fiscale
| 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|
| Écart type | 20,10 | 19,90 | 19,00 |
| Beta | 1,12 | 1,11 | 1,02 |
| Alpha | -0,02 | -0,06 | 0,00 |
| R-au carré | 0,74 | 0,78 | 0,77 |
| Ratio de Sharpe | 0,55 | 0,19 | 0,52 |
| Ratio de Sortino | 0,98 | 0,26 | 0,71 |
| Treynor | 0,10 | 0,03 | 0,10 |
| Efficacité fiscale | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Compte indiciel géré
Type de fonds
Généralités
| Entrée en vigueur | 09 juin 1993 |
|---|---|
| RFG | 2,56 % |
| Total de l’actif (en millions) |
565,28 $ |
Frais d’assurance VU
| La Vague 33 à la Vague 55 | |
|---|---|
| Gamme Dimension (Frais modiques) | 0,75 % |
Société de gestion de fonds
Style de placement
Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.
